| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 4 625.00 | 10 348.00 | 14 973.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 334 526.00 | 159 353.00 | 175 173.00 | 334 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 580.00 | 99 841.00 | 16 739.00 | 116 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 023.00 | 211 944.00 | 122 079.00 | 334 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 302.00 | 479 763.00 | 499 538.00 | 979 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 365 083.00 | | 365 083.00 | 365 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 467.00 | | 395 467.00 | 395 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 769.00 | 479 763.00 | 895 005.00 | 1 374 769.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 296 976.00 | | | 296 976.00 |
DH Report à nouveau | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
DL TOTAL (I) | 650 364.00 | | | 650 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 214.00 | | | 157 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
EA Autres dettes | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 641.00 | | | 244 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 005.00 | | | 895 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 553.00 | | 693 553.00 | 693 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 553.00 | | 693 553.00 | 693 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 216.00 | | | 870 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 538.00 | | | 771 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 677.00 | | | 98 677.00 |