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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 614.00 | 6 725.00 | 1 889.00 | 8 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 551.00 | 22 005.00 | 22 546.00 | 44 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 165.00 | 28 730.00 | 55 435.00 | 84 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BT Marchandises | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 238 467.00 | | 238 467.00 | 238 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 148.00 | | 344 148.00 | 344 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 314.00 | 28 730.00 | 399 584.00 | 428 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 606.00 | 684.00 | | 3 606.00 |
DG Autres réserves | 28 823.00 | 3 007.00 | | 28 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 157.00 | 58 437.00 | | 51 157.00 |
DL TOTAL (I) | 193 586.00 | 172 129.00 | | 193 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 539.00 | 16 881.00 | | 10 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 870.00 | 161 270.00 | | 74 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 657.00 | 84 387.00 | | 69 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 930.00 | 71 208.00 | | 50 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 997.00 | 333 747.00 | | 205 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 584.00 | 505 877.00 | | 399 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 394.00 | 161 945.00 | | 124 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 724.00 | | 6 274.00 | 78 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 84 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 53 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 724.00 | | 6 274.00 | 47 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614.00 | 8 948.00 | 832.00 | 20 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 614.00 | 8 948.00 | 832.00 | 20 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 539.00 | 3 806.00 | 6 732.00 | 10 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 127.00 | 124 394.00 | 6 732.00 | 131 127.00 |