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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 086.00 | 47 373.00 | 12 712.00 | 60 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 686.00 | 47 373.00 | 14 312.00 | 61 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 796.00 | 112 901.00 | 878 895.00 | 991 796.00 |
BZ Autres créances | 2 272 752.00 | | 2 272 752.00 | 2 272 752.00 |
CF Disponibilités | 660 072.00 | | 660 072.00 | 660 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 621.00 | 112 901.00 | 3 811 719.00 | 3 924 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 307.00 | 160 274.00 | 3 826 032.00 | 3 986 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 006.00 | 390 755.00 | | 190 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 666.00 | 124 351.00 | | 90 666.00 |
DL TOTAL (I) | 390 673.00 | 625 106.00 | | 390 673.00 |
DP Provisions pour risques | 79 067.00 | 108 770.00 | | 79 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 067.00 | 108 770.00 | | 79 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 219.00 | 17 330.00 | | 757 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 842.00 | 337.00 | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 634.00 | 516 461.00 | | 606 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 791.00 | 2 553 913.00 | | 1 442 791.00 |
EA Autres dettes | 542 803.00 | 473 830.00 | | 542 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 292.00 | 3 937 443.00 | | 3 356 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 032.00 | 4 671 320.00 | | 3 826 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 219.00 | | | 757 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 098 387.00 | | 7 098 387.00 | 7 098 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 387.00 | | 7 098 387.00 | 7 098 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 363 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 964 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 682.00 | |
GE Autres charges | | | 284 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283 935.00 | | | 283 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | 30 384.00 | | 3 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903.00 | 30 384.00 | | 3 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | 30 384.00 | | 3 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 322.00 | 51 985.00 | | 15 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 56 607.00 | | 13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 371 749.00 | 7 630 105.00 | | 7 371 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 082.00 | 7 505 754.00 | | 7 281 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 666.00 | 124 351.00 | | 90 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 790.00 | | 2 895.00 | 58 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 190.00 | | 2 895.00 | 57 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 910.00 | 4 462.00 | | 42 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 4 462.00 | | 42 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 770.00 | 24 682.00 | 54 385.00 | 108 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 770.00 | 24 682.00 | 54 385.00 | 108 770.00 |
6T Sur comptes clients | 110 451.00 | 13 717.00 | 11 267.00 | 110 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 451.00 | 13 717.00 | 11 267.00 | 110 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 221.00 | 38 399.00 | 65 652.00 | 219 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 399.00 | 65 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 634.00 | 606 634.00 | | 606 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 367.00 | 777 367.00 | | 777 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 043.00 | 425 043.00 | | 425 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 803.00 | 542 803.00 | | 542 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 871 453.00 | 871 453.00 | | 871 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
VB T. V. A. | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 880.00 | 2 043 880.00 | | 2 043 880.00 |
VI Groupe et associés | 757 219.00 | 757 219.00 | | 757 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 148.00 | 3 144 206.00 | 121 942.00 | 3 266 148.00 |
VW T.V.A. | 231 298.00 | 231 298.00 | | 231 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 449.00 | 3 349 449.00 | | 3 349 449.00 |