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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 469.00 | 116 015.00 | 101 454.00 | 217 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 086.00 | 116 015.00 | 128 071.00 | 244 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 239.00 | 118 736.00 | 1 121 502.00 | 1 240 239.00 |
BZ Autres créances | 717 301.00 | | 717 301.00 | 717 301.00 |
CF Disponibilités | 464 004.00 | | 464 004.00 | 464 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 545.00 | 118 736.00 | 2 302 808.00 | 2 421 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 631.00 | 234 752.00 | 2 430 879.00 | 2 665 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 016.00 | 390 297.00 | | 190 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 231.00 | 215 118.00 | | 19 231.00 |
DL TOTAL (I) | 319 247.00 | 715 416.00 | | 319 247.00 |
DP Provisions pour risques | 41 038.00 | 131 908.00 | | 41 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 038.00 | 131 908.00 | | 41 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 631 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 203.00 | 3 037.00 | | 217 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | 71.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 886.00 | 342 114.00 | | 370 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 879.00 | 1 091 836.00 | | 1 122 879.00 |
EA Autres dettes | 356 672.00 | 429 578.00 | | 356 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 593.00 | 2 498 237.00 | | 2 070 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 879.00 | 3 345 562.00 | | 2 430 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 203.00 | | | 217 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 094 606.00 | | 4 094 606.00 | 4 094 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 606.00 | | 4 094 606.00 | 4 094 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 162.00 | |
GE Autres charges | | | 168 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | 20 908.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 20 908.00 | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | 20 908.00 | | 4 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129.00 | 20 005.00 | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 757.00 | 3 900 415.00 | | 4 321 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 526.00 | 3 685 296.00 | | 4 302 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 231.00 | 215 118.00 | | 19 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 044.00 | | 16 042.00 | 228 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 427.00 | | 16 042.00 | 201 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 236.00 | 17 778.00 | | 98 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 236.00 | 17 778.00 | | 98 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 131 908.00 | | 90 870.00 | 131 908.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 908.00 | | 90 870.00 | 131 908.00 |
6T Sur comptes clients | 88 272.00 | 94 162.00 | 63 697.00 | 88 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 272.00 | 94 162.00 | 63 697.00 | 88 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 181.00 | 94 162.00 | 154 568.00 | 220 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 162.00 | 154 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 886.00 | 370 886.00 | | 370 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 367.00 | 537 367.00 | | 537 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 138.00 | 295 138.00 | | 295 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 672.00 | 356 672.00 | | 356 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 710.00 | 1 121 710.00 | | 1 121 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
VB T. V. A. | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
VC Groupe et associés | 569 260.00 | 569 260.00 | | 569 260.00 |
VI Groupe et associés | 217 203.00 | 217 203.00 | | 217 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 157.00 | 1 839 012.00 | 145 144.00 | 1 984 157.00 |
VW T.V.A. | 273 842.00 | 273 842.00 | | 273 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 642.00 | 2 067 642.00 | | 2 067 642.00 |