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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 662.00 | 50 141.00 | 10 521.00 | 60 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 362.00 | 50 141.00 | 22 221.00 | 72 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 074.00 | 145 056.00 | 3 278 017.00 | 3 423 074.00 |
BZ Autres créances | 3 772 802.00 | | 3 772 802.00 | 3 772 802.00 |
CF Disponibilités | 697 620.00 | | 697 620.00 | 697 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 893 496.00 | 145 056.00 | 7 748 439.00 | 7 893 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 859.00 | 195 198.00 | 7 770 661.00 | 7 965 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 013.00 | 390 796.00 | | 190 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 630.00 | 330 616.00 | | 213 630.00 |
DL TOTAL (I) | 513 643.00 | 831 413.00 | | 513 643.00 |
DP Provisions pour risques | 130 791.00 | 226 081.00 | | 130 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 791.00 | 226 081.00 | | 130 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 732.00 | | | 443 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 511.00 | 13 222.00 | | 16 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 194.00 | 701 020.00 | | 1 051 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444 983.00 | 3 862 812.00 | | 3 444 983.00 |
EA Autres dettes | 2 169 803.00 | 1 346 944.00 | | 2 169 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 126 226.00 | 6 387 060.00 | | 7 126 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 661.00 | 7 444 554.00 | | 7 770 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 732.00 | | | 443 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 416 724.00 | | 14 416 724.00 | 14 416 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 416 724.00 | | 14 416 724.00 | 14 416 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 638 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 575 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 308 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576 559.00 | | | 576 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | 33 162.00 | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 33 162.00 | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | 33 162.00 | | 3 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 698.00 | 106 333.00 | | 62 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 124.00 | 121 884.00 | | 64 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 649 577.00 | 11 449 445.00 | | 14 649 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 435 946.00 | 11 118 828.00 | | 14 435 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 630.00 | 330 616.00 | | 213 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 932.00 | | 8 430.00 | 63 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 232.00 | | 8 430.00 | 52 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 599.00 | 5 541.00 | | 44 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 599.00 | 5 541.00 | | 44 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 081.00 | | 95 290.00 | 226 081.00 |
6T Sur comptes clients | 92 738.00 | 83 558.00 | 31 239.00 | 92 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 738.00 | 83 558.00 | 31 239.00 | 92 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 819.00 | 83 558.00 | 126 530.00 | 318 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 194.00 | 1 051 194.00 | | 1 051 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620 626.00 | 1 620 626.00 | | 1 620 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 352.00 | 887 352.00 | | 887 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169 803.00 | 2 169 803.00 | | 2 169 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 028.00 | 3 103 028.00 | | 3 103 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 045.00 | | 320 045.00 | 320 045.00 |
VB T. V. A. | 504 866.00 | 504 866.00 | | 504 866.00 |
VC Groupe et associés | 3 199 103.00 | 3 199 103.00 | | 3 199 103.00 |
VI Groupe et associés | 443 732.00 | 443 732.00 | | 443 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 576.00 | 6 875 831.00 | 331 745.00 | 7 207 576.00 |
VW T.V.A. | 863 635.00 | 863 635.00 | | 863 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 714.00 | 7 109 714.00 | | 7 109 714.00 |