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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 381.00 | 2 019.00 | 592 363.00 | 594 381.00 |
BZ Autres créances | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CF Disponibilités | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 967.00 | 2 019.00 | 656 948.00 | 658 967.00 |
CU Autres participations | 592 363.00 | | 592 363.00 | 592 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 560 405.00 | 508 206.00 | | 560 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 062.00 | 52 199.00 | | 56 062.00 |
DK Provisions réglementées | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
DL TOTAL (I) | 651 329.00 | 595 268.00 | | 651 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 108.00 | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911.00 | 18 049.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619.00 | 47 175.00 | | 5 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 948.00 | 642 443.00 | | 656 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 381.00 | | | 594 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 363.00 | | | 592 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |