| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 689.00 | 52 147.00 | 38 543.00 | 90 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 812.00 | 156 217.00 | 157 595.00 | 313 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 609.00 | 214 163.00 | 199 446.00 | 413 609.00 |
BP En cours de production de services | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
BT Marchandises | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 539.00 | 6 861.00 | 693 678.00 | 700 539.00 |
BZ Autres créances | 403 823.00 | | 403 823.00 | 403 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 677 957.00 | | 1 677 957.00 | 1 677 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 225.00 | 6 861.00 | 2 938 364.00 | 2 945 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 834.00 | 221 024.00 | 3 137 810.00 | 3 358 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 240.00 | 16 160.00 | | 24 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471.00 | 8 805.00 | | 11 471.00 |
DG Autres réserves | 45 885.00 | 35 222.00 | | 45 885.00 |
DH Report à nouveau | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 717.00 | 17 771.00 | | 164 717.00 |
DL TOTAL (I) | 273 513.00 | 105 158.00 | | 273 513.00 |
DN Avances conditionnées | 27 000.00 | 11 000.00 | | 27 000.00 |
DO TOTAL (II) | 27 000.00 | 11 000.00 | | 27 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 881.00 | 23 564.00 | | 12 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 369.00 | 673 822.00 | | 706 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 250.00 | 697 386.00 | | 719 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 062.00 | 27 989.00 | | 30 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 717.00 | 12 334.00 | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 365.00 | 485 251.00 | | 599 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 798.00 | 1 108 425.00 | | 1 333 798.00 |
EA Autres dettes | 138 581.00 | 136 544.00 | | 138 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 047.00 | 1 770 543.00 | | 2 118 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 810.00 | 2 584 088.00 | | 3 137 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 025.00 | 1 770 543.00 | | 2 103 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
FD Production vendue biens | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FG Production vendue services | 4 676 489.00 | | 4 676 489.00 | 4 676 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 820.00 | | 4 949 820.00 | 4 949 820.00 |
FM Production stockée | | | 22 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 831 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719 250.00 | |
GE Autres charges | | | 30 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 082.00 | 171 264.00 | | 65 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 841.00 | 14 567.00 | | 27 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 412.00 | 59 136.00 | | 32 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 412.00 | 64 816.00 | | 32 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 506.00 | 47 123.00 | | 13 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | 47 123.00 | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 906.00 | 17 692.00 | | 18 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 910.00 | 28 288.00 | | 23 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 633.00 | 4 453 215.00 | | 5 864 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 915.00 | 4 435 444.00 | | 5 699 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 717.00 | 17 771.00 | | 164 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 813.00 | 11 029.00 | | 9 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 919.00 | | 93 097.00 | 389 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 407.00 | 413 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 407.00 | 404 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 131.00 | | 92 777.00 | 381 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | 320.00 | 2 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 881.00 | 71 175.00 | 59 892.00 | 202 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 081.00 | 71 175.00 | 59 892.00 | 197 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 386.00 | 719 250.00 | 697 386.00 | 697 386.00 |
6T Sur comptes clients | 7 332.00 | 6 861.00 | 7 332.00 | 7 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 332.00 | 6 861.00 | 7 332.00 | 7 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 718.00 | 726 111.00 | 704 718.00 | 704 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | 704 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 365.00 | 599 365.00 | | 599 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 914.00 | 967 914.00 | | 967 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 303.00 | 259 303.00 | | 259 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 581.00 | 138 581.00 | | 138 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 700 539.00 | 700 539.00 | | 700 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 436.00 | 14 414.00 | 15 022.00 | 29 436.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 465.00 | 1 115 465.00 | | 1 115 465.00 |
VW T.V.A. | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 047.00 | 2 103 025.00 | 15 022.00 | 2 118 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 347.00 | 41 344.00 | | 75 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 628.00 | 7 324.00 | | 6 628.00 |
ST Autres comptes | 847 277.00 | 591 904.00 | | 847 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 892.00 | 70 044.00 | | 122 892.00 |
YT Sous‐traitance | 586 854.00 | 514 904.00 | | 586 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 351.00 | 40 614.00 | | 27 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 347.00 | 41 344.00 | | 75 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 132.00 | | | 616 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 731.00 | | | 312 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 002.00 | 1 224 790.00 | | 1 591 002.00 |