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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 521.00 | 12 346.00 | 116 175.00 | 128 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 003.00 | 12 346.00 | 1 729 657.00 | 1 742 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CF Disponibilités | 458 091.00 | | 458 091.00 | 458 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 326.00 | | 505 326.00 | 505 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 329.00 | 12 346.00 | 2 234 982.00 | 2 247 329.00 |
CU Autres participations | 1 524 720.00 | | 1 524 720.00 | 1 524 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
DG Autres réserves | 1 186 521.00 | 1 162 036.00 | | 1 186 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 158.00 | 489 484.00 | | 190 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 976.00 | 2 192 818.00 | | 1 917 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 259.00 | 159 871.00 | | 215 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 205.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 781.00 | 38 664.00 | | 99 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 007.00 | 198 740.00 | | 317 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 982.00 | 2 391 558.00 | | 2 234 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 532.00 | 55 961.00 | | 133 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 550 507.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 372.00 | 215 105.00 | | 14 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 335 403.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | 27 115.00 | | 12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 886.00 | 1 061 529.00 | | 563 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 727.00 | 572 045.00 | | 373 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 158.00 | 489 484.00 | | 190 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 434.00 | | 167 279.00 | 1 610 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 810.00 | 1 613 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 710.00 | 1 742 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 128 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | | 141 035.00 | 7 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 048.00 | | 26 244.00 | 1 603 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132.00 | 13 741.00 | 5 528.00 | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 13 741.00 | 5 528.00 | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
UX Autres créances clients | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 259.00 | 31 784.00 | 183 475.00 | 215 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 997.00 | 47 234.00 | 88 763.00 | 135 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 007.00 | 133 532.00 | 183 475.00 | 317 007.00 |