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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 667.00 | 11 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 480.00 | 400.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 880.00 | 11 147.00 | 11 733.00 | 22 880.00 |
BT Marchandises | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 419.00 | 11 147.00 | 60 272.00 | 71 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 838.00 | 23 424.00 | | 1 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826.00 | -21 586.00 | | -1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512.00 | 7 338.00 | | 5 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 659.00 | 44 782.00 | | 37 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 286.00 | 24 136.00 | | 13 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 1 434.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | 3 133.00 | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 760.00 | 74 818.00 | | 54 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 272.00 | 82 156.00 | | 60 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 132.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -132.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 229.00 | 25 345.00 | | 28 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 055.00 | 46 930.00 | | 30 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 826.00 | -21 586.00 | | -1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733.00 | 4 413.00 | | 6 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 4 000.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 413.00 | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 659.00 | 7 279.00 | 30 380.00 | 37 659.00 |
VI Groupe et associés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 760.00 | 24 381.00 | 30 380.00 | 54 760.00 |