| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173.00 | 3 257.00 | 1 916.00 | 5 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 951 850.00 | 3 257.00 | 10 948 593.00 | 10 951 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
BZ Autres créances | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936 277.00 | 6 759.00 | 1 929 518.00 | 1 936 277.00 |
CF Disponibilités | 1 395 057.00 | | 1 395 057.00 | 1 395 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 415.00 | 6 759.00 | 3 418 656.00 | 3 425 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 377 265.00 | 10 016.00 | 14 367 249.00 | 14 377 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 946 677.00 | | 10 946 677.00 | 10 946 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 571 060.00 | 3 018 560.00 | | 2 571 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 106.00 | 301 856.00 | | 257 106.00 |
DG Autres réserves | 8 169 615.00 | 9 398 396.00 | | 8 169 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 854.00 | 579 294.00 | | 1 132 854.00 |
DK Provisions réglementées | 94 828.00 | 88 170.00 | | 94 828.00 |
DL TOTAL (I) | 12 225 462.00 | 13 386 276.00 | | 12 225 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 768.00 | 6 810.00 | | 2 012 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 495.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 368.00 | 156 790.00 | | 125 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 787.00 | 167 095.00 | | 2 141 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 367 249.00 | 13 553 371.00 | | 14 367 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 012 768.00 | | | 2 012 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 658.00 | 2 640.00 | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 658.00 | 2 640.00 | | 37 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 402.00 | -2 640.00 | | -30 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 244.00 | 16 491.00 | | 21 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 111.00 | 925 553.00 | | 1 540 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 257.00 | 346 260.00 | | 407 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 854.00 | 579 294.00 | | 1 132 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 307 916.00 | | 977 466.00 | 10 307 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 531.00 | 10 946 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 531.00 | 10 951 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | | 966.00 | 4 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 303 709.00 | | 976 500.00 | 10 303 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269.00 | 988.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 988.00 | | 2 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 170.00 | 6 658.00 | | 88 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 025.00 | | 2 266.00 | 9 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 025.00 | | 32 266.00 | 39 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 195.00 | 6 658.00 | 32 266.00 | 127 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
UX Autres créances clients | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 768.00 | 2 012 768.00 | | 2 012 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 787.00 | 2 141 787.00 | | 2 141 787.00 |