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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 142.00 | 241 142.00 | | 241 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 486.00 | 287 372.00 | 40 114.00 | 327 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 620.00 | 528 514.00 | 152 105.00 | 680 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 438.00 | | 1 786 438.00 | 1 786 438.00 |
BZ Autres créances | 743 668.00 | | 743 668.00 | 743 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 |
CF Disponibilités | 1 882 460.00 | | 1 882 460.00 | 1 882 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 562.00 | | 5 882 562.00 | 5 882 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 182.00 | 528 514.00 | 6 034 668.00 | 6 563 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 296 459.00 | 1 987 029.00 | | 3 296 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 190.00 | 1 309 429.00 | | 1 066 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 322.00 | 3 386 131.00 | | 4 452 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 76 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 900 818.00 | | 62 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 097.00 | 877 646.00 | | 1 088 097.00 |
EA Autres dettes | 291 509.00 | 165 283.00 | | 291 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 583.00 | 26 520.00 | | 138 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 346.00 | 2 046 468.00 | | 1 582 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 668.00 | 5 432 599.00 | | 6 034 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 346.00 | 2 046 468.00 | | 1 582 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 563 595.00 | 139 538.00 | 4 703 133.00 | 4 563 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 595.00 | 139 538.00 | 4 703 133.00 | 4 563 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 031.00 | |
GE Autres charges | | | 36 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | 53 071.00 | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 878.00 | | | 569 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 632.00 | 113 071.00 | | 571 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 573.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 048.00 | 572.00 | | 50 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 524.00 | 1 145.00 | | 51 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 107.00 | 111 926.00 | | 520 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 275.00 | 528 779.00 | | 180 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 970.00 | 11 175 917.00 | | 5 428 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 779.00 | 9 866 487.00 | | 4 362 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 190.00 | 1 309 429.00 | | 1 066 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 791.00 | 7 131.00 | | 6 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 756.00 | | 9 912.00 | 720 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 048.00 | 111 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 048.00 | 680 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 767.00 | | 7 862.00 | 560 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 989.00 | | 2 050.00 | 159 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 483.00 | 30 032.00 | | 498 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 483.00 | 30 032.00 | | 498 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 908.00 | 248 908.00 | | 248 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 314.00 | 221 314.00 | | 221 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 275.00 | 180 275.00 | | 180 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 510.00 | 291 510.00 | | 291 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 439.00 | 1 786 439.00 | | 1 786 439.00 |
VB T. V. A. | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 156.00 | 491 156.00 | | 491 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 294.00 | 2 544 103.00 | 111 191.00 | 2 655 294.00 |
VW T.V.A. | 417 014.00 | 417 014.00 | | 417 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 346.00 | 1 582 346.00 | | 1 582 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |