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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 759 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 034.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 506 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 267 697.00 | |
CU Autres participations | | | 1 759 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 500.00 | 877 500.00 | | 877 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 276 641.00 | 2 099 043.00 | | 2 276 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 055.00 | 177 598.00 | | 1 338 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 596.00 | 3 267 541.00 | | 4 605 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | 156.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591.00 | 156.00 | | 2 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 187.00 | 3 267 697.00 | | 4 608 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591.00 | 156.00 | | 2 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 828 510.00 | | | 2 828 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828 510.00 | | | 2 828 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759 887.00 | 69 311.00 | | 1 759 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759 887.00 | 69 318.00 | | 1 759 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068 623.00 | -69 318.00 | | 1 068 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 311.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 210.00 | 259 510.00 | | 3 102 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 155.00 | 81 912.00 | | 1 764 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 055.00 | 177 598.00 | | 1 338 055.00 |