| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 598.00 | 46 593.00 | 44 005.00 | 90 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 218.00 | 48 883.00 | 97 335.00 | 146 218.00 |
060 Stock marchandises | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
110 Total général Actif | 210 695.00 | 48 883.00 | 161 812.00 | 210 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 025.00 | | | 180 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
242 Autres charges externes. | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
252 Charges sociales | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 103.00 | | | 155 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | | | 557.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |