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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 190.00 | 14 655.00 | 5 535.00 | 20 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 775.00 | 24 240.00 | 5 535.00 | 29 775.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 681.00 | 8 106.00 | 63 575.00 | 71 681.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 950.00 | 8 106.00 | 87 843.00 | 95 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 724.00 | 32 346.00 | 93 378.00 | 125 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 258.00 | -941 476.00 | | -1 179 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 536.00 | -237 782.00 | | -23 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 192 794.00 | -1 169 258.00 | | -1 192 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 013.00 | 1 228 366.00 | | 1 239 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 54 681.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 959.00 | 24 196.00 | | 15 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 172.00 | 1 316 357.00 | | 1 286 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 378.00 | 147 099.00 | | 93 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 357.00 | | | 1 316 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 239 013.00 | | | 1 239 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FM Production stockée | | | -7 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 75.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | 57 636.00 | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997.00 | 121 625.00 | | 1 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 533.00 | 359 406.00 | | 25 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 536.00 | -237 782.00 | | -23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 958.00 | | 7 595.00 | 32 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 180.00 | | 7 595.00 | 22 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 236.00 | 4 997.00 | | 22 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 369.00 | 3 808.00 | | 15 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 1 189.00 | | 6 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
VB T. V. A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 366.00 | 1 228 366.00 | | 1 228 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 487.00 | 121 045.00 | 10 442.00 | 131 487.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 357.00 | 1 316 357.00 | | 1 316 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
ST Autres comptes | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 732.00 | | | 177 732.00 |