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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 221.00 | 975.00 | 14 246.00 | 15 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 719.00 | 63 757.00 | 1 063 963.00 | 1 127 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 767 613.00 | | 767 613.00 | 767 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 420.00 | 64 731.00 | 1 849 689.00 | 1 914 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
CF Disponibilités | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 593.00 | | 186 593.00 | 186 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 013.00 | 64 731.00 | 2 036 282.00 | 2 101 013.00 |
CU Autres participations | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 588 375.00 | 588 375.00 | | 588 375.00 |
DH Report à nouveau | -327 706.00 | -186 528.00 | | -327 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 748.00 | -141 178.00 | | 45 748.00 |
DL TOTAL (I) | 746 417.00 | 700 669.00 | | 746 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 388.00 | 587 568.00 | | 1 012 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666.00 | 987.00 | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 940.00 | 8 351.00 | | 147 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 295.00 | 40 555.00 | | 124 295.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 865.00 | 637 461.00 | | 1 289 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 282.00 | 1 338 130.00 | | 2 036 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 803.00 | 49 893.00 | | 367 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 147.00 | | 2 409 014.00 | 1 047 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 123.00 | 771 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541 742.00 | 1 914 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538 619.00 | 1 142 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 503.00 | | 2 184 057.00 | 497 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 645.00 | | 224 959.00 | 549 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 926.00 | 47 805.00 | 64 731.00 | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 47 805.00 | 64 731.00 | 16 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 940.00 | 147 940.00 | | 147 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 613.00 | | 767 613.00 | 767 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 388.00 | 90 326.00 | 742 392.00 | 1 012 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 825.00 | | | 520 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 817.00 | 66 028.00 | 767 788.00 | 833 817.00 |
VW T.V.A. | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 865.00 | 367 803.00 | 742 392.00 | 1 289 865.00 |