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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 072.00 | 388 526.00 | 152 545.00 | 541 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 070.00 | 40 987.00 | 14 084.00 | 55 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 518.00 | 429 674.00 | 188 844.00 | 618 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 874.00 | 429 674.00 | 290 201.00 | 719 874.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 874.00 | 110 708.00 | | 139 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 687.00 | 29 166.00 | | 39 687.00 |
DL TOTAL (I) | 190 561.00 | 150 874.00 | | 190 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 888.00 | 68 657.00 | | 58 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 812.00 | 24 462.00 | | 25 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 6 829.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 707.00 | 11 511.00 | | 12 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 640.00 | 111 459.00 | | 99 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 201.00 | 262 333.00 | | 290 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 038.00 | 224 221.00 | | 157 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 351.00 | 195 055.00 | | 117 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 687.00 | 29 166.00 | | 39 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 329.00 | | 9 189.00 | 609 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 953.00 | | 9 189.00 | 586 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 565.00 | 38 109.00 | | 391 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 404.00 | 38 109.00 | | 391 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 888.00 | 19 396.00 | 39 492.00 | 58 888.00 |
VI Groupe et associés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 020.00 | 19 190.00 | 1 830.00 | 21 020.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 640.00 | 60 148.00 | 39 492.00 | 99 640.00 |