| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 793.00 | 715.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 708.00 | 793.00 | 25 915.00 | 26 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 725.00 | | 137 725.00 | 137 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 434.00 | 793.00 | 163 640.00 | 164 434.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | | | 446.00 |
DH Report à nouveau | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 640.00 | | | 163 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 310.00 | | 246 310.00 | 246 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 310.00 | | 246 310.00 | 246 310.00 |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 262.00 | | | 247 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 124.00 | | | 231 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 879.00 | | 17 829.00 | 8 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | | 1 129.00 | 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 16 700.00 | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 414.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 414.00 | | 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VI Groupe et associés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ST Autres comptes | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
YT Sous‐traitance | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 534.00 | | | 161 534.00 |