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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 325.00 | 105 029.00 | 3 295.00 | 108 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 372.00 | 288 649.00 | 189 723.00 | 478 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 863.00 | 401 879.00 | 869 984.00 | 1 271 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 111.00 | 3 843.00 | 11 268.00 | 15 111.00 |
BZ Autres créances | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 176.00 | 3 843.00 | 163 333.00 | 167 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 039.00 | 405 722.00 | 1 033 318.00 | 1 439 039.00 |
CU Autres participations | 475 634.00 | | 475 634.00 | 475 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 225 225.00 | 208 259.00 | | 225 225.00 |
DH Report à nouveau | | -12 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 670.00 | 29 594.00 | | 56 670.00 |
DL TOTAL (I) | 284 095.00 | 227 425.00 | | 284 095.00 |
DP Provisions pour risques | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 161.00 | 372 652.00 | | 286 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 039.00 | 394 339.00 | | 395 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 992.00 | 3 778.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 62 424.00 | | 46 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 828.00 | 15 760.00 | | 14 828.00 |
EA Autres dettes | | 2 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 636.00 | 851 759.00 | | 745 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 318.00 | 1 082 771.00 | | 1 033 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 039.00 | 395 039.00 | | 395 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 161.00 | 78 916.00 | 207 245.00 | 286 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 951.00 | 120 620.00 | 1 332.00 | 121 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 645.00 | 535 400.00 | 207 245.00 | 742 645.00 |