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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 209.00 | 5 846.00 | 6 363.00 | 12 209.00 |
AH Fonds commercial | 275 550.00 | | 275 550.00 | 275 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 795.00 | 122 075.00 | 30 720.00 | 152 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 029.00 | 127 921.00 | 326 107.00 | 454 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 4 363 386.00 | | 4 363 386.00 | 4 363 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 071.00 | | 4 366 071.00 | 4 366 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 099.00 | 127 921.00 | 4 692 178.00 | 4 820 099.00 |
CU Autres participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 538.00 | 201 039.00 | | 169 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 709.00 | 44 867.00 | | 165 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 495.00 | 3 495.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 403 742.00 | 315 401.00 | | 403 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 921.00 | 69 782.00 | | 36 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 755.00 | | 9 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 679.00 | 101 789.00 | | 141 679.00 |
EA Autres dettes | 4 083 274.00 | 3 416 619.00 | | 4 083 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 436.00 | 3 588 945.00 | | 4 288 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 178.00 | 3 904 346.00 | | 4 692 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 549.00 | 3 552 023.00 | | 4 268 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 908.00 | | 1 327.00 | 455 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 206.00 | 13 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 759.00 | | | 287 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 483.00 | | 1 313.00 | 151 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | 14.00 | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 380.00 | 23 541.00 | | 104 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 3 738.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 272.00 | 19 803.00 | | 102 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083 274.00 | 4 083 274.00 | | 4 083 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 921.00 | 17 035.00 | 19 886.00 | 36 921.00 |
VI Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841.00 | 2 684.00 | 10 157.00 | 12 841.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 436.00 | 4 268 549.00 | 19 886.00 | 4 288 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 091.00 | 8 916.00 | | 8 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 418.00 | 8 523.00 | | 47 418.00 |
ST Autres comptes | 167 485.00 | 168 196.00 | | 167 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 140.00 | 17 760.00 | | 21 140.00 |
YT Sous‐traitance | 5 341.00 | 8 860.00 | | 5 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 1 430.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 841.00 | 10 346.00 | | 9 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 762.00 | 187 321.00 | | 228 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 459.00 | 32 789.00 | | 35 459.00 |
ZE Dividendes | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 383.00 | 203 339.00 | | 241 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |