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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 46 358.00 | 10 176.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 663.00 | 26 956.00 | 10 707.00 | 37 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 979.00 | 73 314.00 | 185 664.00 | 258 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 522.00 | 73 314.00 | 248 208.00 | 321 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 436.00 | | | -29 436.00 |
DL TOTAL (I) | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 208.00 | | | 248 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
FG Production vendue services | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 164.00 | | 135 164.00 | 135 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 585.00 | | | 188 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 021.00 | | | 218 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 436.00 | | | -29 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 859.00 | | 12 120.00 | 246 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 077.00 | | 12 120.00 | 82 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 619.00 | 8 696.00 | | 64 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 619.00 | 8 696.00 | | 64 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VP Divers | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 267.00 | 7 485.00 | 4 782.00 | 12 267.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |