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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 258.00 | 23 295.00 | 7 963.00 | 31 258.00 |
AN Terrains | 227 932.00 | 35 855.00 | 192 077.00 | 227 932.00 |
AP Constructions | 537 181.00 | 237 315.00 | 299 866.00 | 537 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 927.00 | 1 378 308.00 | 733 619.00 | 2 111 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 418.00 | 154 386.00 | 101 032.00 | 255 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 371.00 | 1 829 159.00 | 1 373 212.00 | 3 202 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 667 119.00 | | 1 667 119.00 | 1 667 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 569.00 | | 1 052 569.00 | 1 052 569.00 |
BZ Autres créances | 4 327 522.00 | | 4 327 522.00 | 4 327 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 810 282.00 | | 3 810 282.00 | 3 810 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 186 791.00 | | 11 186 791.00 | 11 186 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 163.00 | 1 829 159.00 | 12 560 004.00 | 14 389 163.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 060.00 | 1 328 974.00 | | 1 330 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917 894.00 | 1 169 587.00 | | 2 917 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 086.00 | 19 871.00 | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 041.00 | 4 168 432.00 | | 5 914 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230 006.00 | 1 936 530.00 | | 4 230 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 830.00 | 766 903.00 | | 625 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 407.00 | 699 311.00 | | 1 633 407.00 |
EA Autres dettes | 17 220.00 | 17 676.00 | | 17 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645 963.00 | 3 420 420.00 | | 6 645 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 004.00 | 7 763 852.00 | | 12 560 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 645 963.00 | 3 420 420.00 | | 6 645 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 230 006.00 | 1 936 530.00 | | 4 230 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 128.00 | 11 408 346.00 | 12 724 474.00 | 1 316 128.00 |
FG Production vendue services | 322 047.00 | 7 093.00 | 329 140.00 | 322 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 175.00 | 11 415 440.00 | 13 053 615.00 | 1 638 175.00 |
FM Production stockée | | | 666 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 743 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 292.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 327 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 415 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | 3 785.00 | | 5 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 875.00 | 28 243.00 | | 180 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 583.00 | 100 000.00 | | 150 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 292.00 | -71 757.00 | | 30 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534 587.00 | 626 669.00 | | 1 534 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 935 559.00 | 10 574 204.00 | | 13 935 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 665.00 | 9 404 618.00 | | 11 017 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917 894.00 | 1 169 587.00 | | 2 917 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 266.00 | | 316 355.00 | 2 888 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | | 3 202 371.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 3 132 457.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 348.00 | | 314 359.00 | 2 820 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 660.00 | | 1 996.00 | 36 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 867.00 | 348 292.00 | | 1 480 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 169.00 | 1 126.00 | | 22 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 698.00 | 347 166.00 | | 1 458 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 830.00 | 625 830.00 | | 625 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 479.00 | 299 479.00 | | 299 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029 620.00 | 1 029 620.00 | | 1 029 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 569.00 | | | 1 052 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
VC Groupe et associés | 4 230 006.00 | | | 4 230 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230 006.00 | 4 230 006.00 | | 4 230 006.00 |
VP Divers | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 799.00 | 5 431 223.00 | 30 576.00 | 5 461 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 963.00 | 6 645 963.00 | | 6 645 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 267.00 | 119 496.00 | | 141 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 918.00 | 266 894.00 | | 330 918.00 |
ST Autres comptes | 1 655 394.00 | 1 604 806.00 | | 1 655 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 949.00 | 4 400.00 | | 2 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 318 048.00 | 317 625.00 | | 318 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 051.00 | 230.00 | | 35 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 264.00 | 125 209.00 | | 152 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 532.00 | 244 705.00 | | 293 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 301.00 | 480 141.00 | | 313 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 009.00 | 893 496.00 | | 843 009.00 |
ZE Dividendes | 1 168 500.00 | | | 1 168 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 342 361.00 | 2 193 956.00 | | 2 342 361.00 |