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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 241.00 | 9 984.00 | 4 257.00 | 14 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 614.00 | | 175 614.00 | 175 614.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 297 196.00 | | 297 196.00 | 297 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 524.00 | | 512 524.00 | 512 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 765.00 | 9 984.00 | 516 781.00 | 526 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 127 038.00 | 122 083.00 | | 127 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 226.00 | 4 954.00 | | 72 226.00 |
DL TOTAL (I) | 209 165.00 | 136 938.00 | | 209 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 5 765.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 454.00 | 14 824.00 | | 23 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 808.00 | 91 801.00 | | 172 808.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 539.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 616.00 | 112 930.00 | | 307 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 781.00 | 249 869.00 | | 516 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FG Production vendue services | 864 192.00 | | 864 192.00 | 864 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 536.00 | | 865 536.00 | 865 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 400.00 | 12 916.00 | | 41 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 179.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 254.00 | 179.00 | | 9 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 145.00 | 12 737.00 | | 32 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 2 656.00 | | 24 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 035.00 | 916 709.00 | | 912 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 808.00 | 911 754.00 | | 839 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 226.00 | 4 954.00 | | 72 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 212.00 | 9 623.00 | 40 850.00 | 41 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 212.00 | 9 623.00 | 40 850.00 | 41 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 808.00 | 172 808.00 | | 172 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 313.00 | 215 313.00 | | 215 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 570.00 | 215 313.00 | 4 257.00 | 219 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 616.00 | 207 616.00 | 100 000.00 | 307 616.00 |