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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 132.00 | 38 367.00 | 29 765.00 | 68 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 623.00 | 43 167.00 | 685 456.00 | 728 623.00 |
BZ Autres créances | 334 056.00 | | 334 056.00 | 334 056.00 |
CF Disponibilités | 314 363.00 | | 314 363.00 | 314 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 266.00 | | 649 266.00 | 649 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 888.00 | 43 167.00 | 1 334 722.00 | 1 377 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
CU Autres participations | 504 800.00 | 4 800.00 | 500 000.00 | 504 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 304.00 | 439 903.00 | | 589 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 220.00 | 235 117.00 | | 216 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 525.00 | 895 020.00 | | 1 025 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 091.00 | 201 388.00 | | 152 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679.00 | 38 659.00 | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 3 884.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 842.00 | 40 625.00 | | 66 842.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 197.00 | 284 555.00 | | 309 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 722.00 | 1 179 576.00 | | 1 334 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 197.00 | 132 464.00 | | 309 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 078.00 | 17 943.00 | | 24 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 212.00 | 73 982.00 | | 118 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 572.00 | 1 035.00 | | 8 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619.00 | 29 735.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191.00 | 30 770.00 | | 11 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 191.00 | -4 649.00 | | -11 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 077.00 | -16 830.00 | | -16 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 762.00 | 943 590.00 | | 743 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 542.00 | 708 472.00 | | 527 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 220.00 | 235 117.00 | | 216 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 503.00 | | 9 913.00 | 772 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 296.00 | 660 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 793.00 | 728 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 68 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 961.00 | | 6 668.00 | 65 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 542.00 | | 3 246.00 | 706 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 906.00 | 10 339.00 | 1 878.00 | 29 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 906.00 | 10 339.00 | 1 878.00 | 29 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VC Groupe et associés | 224 651.00 | 224 651.00 | | 224 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 594.00 | 490 594.00 | | 490 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 197.00 | 309 197.00 | | 309 197.00 |