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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 498.00 | 2 084.00 | 17 414.00 | 19 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 001.00 | 7 832.00 | 124 169.00 | 132 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 588.00 | 9 916.00 | 157 672.00 | 167 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475 652.00 | | 1 475 652.00 | 1 475 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 420.00 | | 3 007 420.00 | 3 007 420.00 |
BZ Autres créances | 1 051 520.00 | | 1 051 520.00 | 1 051 520.00 |
CF Disponibilités | 1 780 786.00 | | 1 780 786.00 | 1 780 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828 352.00 | | 1 828 352.00 | 1 828 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143 731.00 | | 9 143 731.00 | 9 143 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 319.00 | 9 916.00 | 9 301 403.00 | 9 311 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 135 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 807.00 | 249 262.00 | | 185 807.00 |
DL TOTAL (I) | 202 307.00 | 400 908.00 | | 202 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 743.00 | 1 732 418.00 | | 2 272 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 802.00 | 734 058.00 | | 920 802.00 |
EA Autres dettes | 912 751.00 | 125 704.00 | | 912 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 992 800.00 | 4 380 440.00 | | 4 992 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 099 096.00 | 6 972 620.00 | | 9 099 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 403.00 | 7 373 528.00 | | 9 301 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 099 096.00 | 6 972 620.00 | | 9 099 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 171 670.00 | 10 744.00 | 12 182 414.00 | 12 171 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 171 670.00 | 10 744.00 | 12 182 414.00 | 12 171 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 193 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 797 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 938 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 384.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 384.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -384.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 293.00 | 97 404.00 | | 73 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 535.00 | 8 944 983.00 | | 12 197 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 728.00 | 8 695 721.00 | | 12 011 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 807.00 | 249 262.00 | | 185 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 230.00 | | 142 217.00 | 62 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 860.00 | 167 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 860.00 | 132 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | 17 440.00 | 2 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 433.00 | | 124 428.00 | 44 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | 350.00 | 15 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 671.00 | 3 105.00 | 36 860.00 | 43 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 26.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 613.00 | 3 079.00 | 36 860.00 | 41 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 743.00 | 2 272 743.00 | | 2 272 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 868.00 | 234 868.00 | | 234 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 751.00 | 912 751.00 | | 912 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 992 800.00 | 4 992 800.00 | | 4 992 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 420.00 | 3 007 420.00 | | 3 007 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 309.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 370 917.00 | 370 917.00 | | 370 917.00 |
VC Groupe et associés | 646 653.00 | 646 653.00 | | 646 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828 352.00 | 1 828 352.00 | | 1 828 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887 809.00 | 5 887 809.00 | | 5 887 809.00 |
VW T.V.A. | 561 835.00 | 561 835.00 | | 561 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 099 096.00 | 9 099 096.00 | | 9 099 096.00 |