| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 719.00 | 8 577.00 | 8 142.00 | 16 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 180.00 | | 546 180.00 | 546 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 498 228.00 | | 6 498 228.00 | 6 498 228.00 |
BF Prêts | 1 349 878.00 | | 1 349 878.00 | 1 349 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 563.00 | 62 677.00 | 8 772 886.00 | 8 835 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852 493.00 | | 1 852 493.00 | 1 852 493.00 |
CF Disponibilités | 190 879.00 | | 190 879.00 | 190 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 832.00 | | 2 059 832.00 | 2 059 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 895 395.00 | 62 677.00 | 10 832 718.00 | 10 895 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689 111.00 | | | 689 111.00 |
CU Autres participations | 424 558.00 | 54 100.00 | 370 458.00 | 424 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 751 668.00 | 8 751 668.00 | | 8 751 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 888.00 | 243 662.00 | | 261 888.00 |
DG Autres réserves | 1 413 487.00 | 1 067 193.00 | | 1 413 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 192.00 | 364 520.00 | | 350 192.00 |
DL TOTAL (I) | 10 802 841.00 | 10 452 648.00 | | 10 802 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 934.00 | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 594.00 | 22 553.00 | | 22 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 878.00 | 30 487.00 | | 29 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 718.00 | 10 489 066.00 | | 10 832 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 878.00 | 30 487.00 | | 29 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | -201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314.00 | 5 931.00 | | 6 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -5 931.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 818.00 | 123 319.00 | | 122 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 907.00 | 707 908.00 | | 653 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 715.00 | 343 387.00 | | 303 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 192.00 | 364 520.00 | | 350 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 415.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 861.00 | | 206 611.00 | 8 804 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 909.00 | 8 818 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 909.00 | 8 835 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788 141.00 | | 206 611.00 | 8 788 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956.00 | 5 621.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 5 621.00 | | 2 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 031.00 | | 5 931.00 | 60 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 180.00 | 546 180.00 | | 546 180.00 |
UP Prêts | 1 349 878.00 | 142 931.00 | 1 206 947.00 | 1 349 878.00 |
UX Autres créances clients | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 518.00 | 705 571.00 | 1 206 947.00 | 1 912 518.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |