| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 798.00 | 28 729.00 | 19 069.00 | 47 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 354.00 | 21 966.00 | 66 388.00 | 88 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 834.00 | 50 695.00 | 99 139.00 | 149 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 483.00 | | 520 483.00 | 520 483.00 |
BZ Autres créances | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CF Disponibilités | 364 202.00 | | 364 202.00 | 364 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 586.00 | | 939 586.00 | 939 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 420.00 | 50 695.00 | 1 038 725.00 | 1 089 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 142 914.00 | 155 686.00 | | 142 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 439.00 | 2 227.00 | | 10 439.00 |
DL TOTAL (I) | 213 553.00 | 218 114.00 | | 213 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 424.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 852.00 | 161 807.00 | | 303 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 614.00 | 124 037.00 | | 104 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 75 652.00 | | 2 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 873.00 | 412 962.00 | | 405 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 172.00 | 774 904.00 | | 825 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 725.00 | 993 018.00 | | 1 038 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 172.00 | 774 904.00 | | 825 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 424.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
FG Production vendue services | 806 751.00 | | 806 751.00 | 806 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 178.00 | | 811 178.00 | 811 178.00 |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 866.00 | 828 917.00 | | 811 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 427.00 | 826 689.00 | | 801 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 439.00 | 2 227.00 | | 10 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 489.00 | | 65 593.00 | 87 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402.00 | 1 846.00 | 149 834.00 | 1 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 552.00 | 47 798.00 | 1 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 102 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 350.00 | | 1 402.00 | 48 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 139.00 | | 64 191.00 | 39 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 118.00 | 14 423.00 | 1 846.00 | 38 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 867.00 | 9 414.00 | 552.00 | 19 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | 5 009.00 | 1 294.00 | 18 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 852.00 | 303 852.00 | | 303 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 873.00 | 405 873.00 | | 405 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 520 483.00 | 520 483.00 | | 520 483.00 |
VB T. V. A. | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VC Groupe et associés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 384.00 | 575 384.00 | | 575 384.00 |
VW T.V.A. | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 172.00 | 825 172.00 | | 825 172.00 |