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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 000.00 | 114 000.00 | 390 000.00 | 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 088.00 | 153 588.00 | 390 500.00 | 544 088.00 |
BT Marchandises | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BZ Autres créances | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CF Disponibilités | 507 687.00 | | 507 687.00 | 507 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 862.00 | | 629 862.00 | 629 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 950.00 | 153 588.00 | 1 020 362.00 | 1 173 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 434 282.00 | 284 578.00 | | 434 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 014.00 | 149 705.00 | | 24 014.00 |
DL TOTAL (I) | 467 096.00 | 443 082.00 | | 467 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 422.00 | 459 315.00 | | 460 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 270.00 | 67 057.00 | | 79 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 575.00 | 16 643.00 | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 266.00 | 543 014.00 | | 553 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 362.00 | 986 096.00 | | 1 020 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 266.00 | 543 014.00 | | 553 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 087.00 | | | 544 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 460 421.00 | 460 421.00 | | 460 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 266.00 | 553 266.00 | | 553 266.00 |