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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 677.00 | 67 887.00 | 790.00 | 68 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 562.00 | 47 012.00 | 2 550.00 | 49 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 405.00 | 121 924.00 | 62 481.00 | 184 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CF Disponibilités | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 358.00 | | 146 358.00 | 146 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 764.00 | 121 924.00 | 208 840.00 | 330 764.00 |
CU Autres participations | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 20 793.00 | 2 332.00 | | 20 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 874.00 | 35 061.00 | | -29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 173 519.00 | 219 993.00 | | 173 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 659.00 | 30 265.00 | | 10 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 789.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 873.00 | 29 535.00 | | 17 873.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 321.00 | 66 743.00 | | 35 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 840.00 | 286 736.00 | | 208 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 877.00 | | 582 877.00 | 582 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 877.00 | | 582 877.00 | 582 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 2 015.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -15.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 784.00 | 579 220.00 | | 587 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 659.00 | 544 159.00 | | 617 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 874.00 | 35 061.00 | | -29 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 405.00 | | | 184 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 274.00 | 1 650.00 | | 120 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 249.00 | 1 650.00 | | 113 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |