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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 385.00 | 1 003 001.00 | 3 384.00 | 1 006 385.00 |
AH Fonds commercial | 3 665 763.00 | 1 374 613.00 | 2 291 150.00 | 3 665 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
BF Prêts | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 477.00 | 2 379 615.00 | 2 312 862.00 | 4 692 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 445.00 | 14 970.00 | 232 475.00 | 247 445.00 |
BZ Autres créances | 608 681.00 | | 608 681.00 | 608 681.00 |
CF Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 334.00 | 14 970.00 | 845 364.00 | 860 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 812.00 | 2 394 585.00 | 3 158 226.00 | 5 552 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 238.00 | 1 259 238.00 | | 1 259 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 759.00 | 10 838.00 | | 11 759.00 |
DH Report à nouveau | 84 150.00 | 66 642.00 | | 84 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 719.00 | 18 429.00 | | 182 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 865.00 | 1 355 146.00 | | 1 537 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 876.00 | 596 145.00 | | 530 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 006.00 | 12 790.00 | | 44 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045 479.00 | 1 195 479.00 | | 1 045 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 361.00 | 1 804 415.00 | | 1 620 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 226.00 | 3 159 561.00 | | 3 158 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 642.00 | 116 275.00 | 1 410 917.00 | 1 294 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 642.00 | 116 275.00 | 1 410 917.00 | 1 294 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -5 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 430.00 | 1 069 320.00 | | 1 411 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 711.00 | 1 050 891.00 | | 1 228 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 719.00 | 18 429.00 | | 182 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 876.00 | 530 876.00 | | 530 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045 479.00 | 1 045 479.00 | | 1 045 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
UX Autres créances clients | 247 445.00 | 247 445.00 | | 247 445.00 |
VB T. V. A. | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 561.00 | 520 561.00 | | 520 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 464.00 | 856 136.00 | 18 328.00 | 874 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 361.00 | 1 620 361.00 | | 1 620 361.00 |