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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 887.00 | 266 887.00 | | 266 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 901 681.00 | 1 013 502.00 | 3 888 179.00 | 4 901 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 854.00 | 20 621.00 | 16 233.00 | 36 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 441.00 | 187 364.00 | 8 077.00 | 195 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 220 735.00 | 1 488 374.00 | 23 732 361.00 | 25 220 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474 924.00 | | 4 474 924.00 | 4 474 924.00 |
BZ Autres créances | 164 819.00 | | 164 819.00 | 164 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 732 662.00 | | 6 732 662.00 | 6 732 662.00 |
CF Disponibilités | 312 998.00 | | 312 998.00 | 312 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720 818.00 | | 11 720 818.00 | 11 720 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 941 553.00 | 1 488 374.00 | 35 453 179.00 | 36 941 553.00 |
CU Autres participations | 19 819 871.00 | | 19 819 871.00 | 19 819 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 600.00 | 2 727 600.00 | | 2 727 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 276 000.00 | 17 275 999.00 | | 17 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 760.00 | 232 839.00 | | 272 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 744.00 | -856 932.00 | | -1 580 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 731 387.00 | 4 929 511.00 | | 7 731 387.00 |
DL TOTAL (I) | 26 427 003.00 | 24 309 017.00 | | 26 427 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 5 318.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 515.00 | 3 621 291.00 | | 4 482 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 815.00 | 1 237 222.00 | | 2 627 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910 682.00 | 693 267.00 | | 1 910 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 026 176.00 | 5 557 098.00 | | 9 026 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 453 179.00 | 29 866 115.00 | | 35 453 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 713 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 713 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 363 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 573.00 | |
GE Autres charges | | | -1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 999 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 005 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 965 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 965 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 917.00 | 27 995.00 | | 33 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 745.00 | 539 972.00 | | 1 197 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 369 738.00 | 13 543 694.00 | | 19 369 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 638 352.00 | 8 614 184.00 | | 11 638 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 731 387.00 | 4 929 511.00 | | 7 731 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 801.00 | 586 572.00 | | 901 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 699.00 | 517 689.00 | | 762 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 101.00 | 68 883.00 | | 139 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |