| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 2 222.00 | 1 973.00 | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 51 552.00 | 4 759.00 | 46 793.00 | 51 552.00 |
AP Constructions | 157 643.00 | 55 342.00 | 102 301.00 | 157 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 318.00 | 38 524.00 | 80 794.00 | 119 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 708.00 | 100 847.00 | 231 861.00 | 332 708.00 |
BT Marchandises | 77 764.00 | | 77 764.00 | 77 764.00 |
BZ Autres créances | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CF Disponibilités | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 621.00 | | 174 621.00 | 174 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 329.00 | 100 847.00 | 406 482.00 | 507 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 423.00 | -1 116 326.00 | | -1 203 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 978.00 | -87 097.00 | | -36 978.00 |
DL TOTAL (I) | -1 235 401.00 | -1 198 423.00 | | -1 235 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 31.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 019.00 | 1 435 689.00 | | 1 506 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 109.00 | 88 089.00 | | 122 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946.00 | 20 717.00 | | 11 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 090.00 | | |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 747.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 883.00 | 1 551 363.00 | | 1 641 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 482.00 | 352 940.00 | | 406 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 883.00 | 1 551 363.00 | | 1 641 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 667.00 | | 196 667.00 | 196 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 667.00 | | 196 667.00 | 196 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 122.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 359.00 | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 1 333.00 | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 26 333.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 1 217.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 26 217.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | 116.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 182.00 | 321 097.00 | | 255 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 159.00 | 408 194.00 | | 292 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 978.00 | -87 097.00 | | -36 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 048.00 | | 5 660.00 | 327 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 302.00 | | 5 660.00 | 271 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 725.00 | 40 122.00 | | 60 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 4 398.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 142.00 | 35 724.00 | | 58 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 019.00 | 1 506 019.00 | | 1 506 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 883.00 | 1 641 883.00 | | 1 641 883.00 |