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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
AH Fonds commercial | 409 681.00 | | 409 681.00 | 409 681.00 |
AP Constructions | 1 171 000.00 | 777 175.00 | 393 826.00 | 1 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 183.00 | 67 885.00 | 13 299.00 | 81 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 076.00 | 43 781.00 | 78 295.00 | 122 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 913.00 | 947 611.00 | 904 302.00 | 1 851 913.00 |
BT Marchandises | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CF Disponibilités | 192 011.00 | | 192 011.00 | 192 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 123.00 | | 262 123.00 | 262 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 041.00 | 947 611.00 | 1 166 430.00 | 2 114 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DL TOTAL (I) | 442 206.00 | | | 442 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 960.00 | | | 464 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
EA Autres dettes | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 225.00 | | | 724 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 430.00 | | | 1 166 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 785.00 | | | 688 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 969.00 | | 454 734.00 | 1 403 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 1 851 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 1 374 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 381.00 | | 147 300.00 | 262 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 866.00 | | 306 934.00 | 1 073 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | 500.00 | 8 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 563.00 | 76 048.00 | | 871 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 792.00 | 76 048.00 | | 812 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 960.00 | 53 046.00 | 149 848.00 | 464 960.00 |
VI Groupe et associés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 520.00 | 67 319.00 | 9 202.00 | 76 520.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 905.00 | 306 991.00 | 149 848.00 | 718 905.00 |