| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 205.00 | 68 265.00 | 21 940.00 | 90 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 500.00 | 90 683.00 | 24 817.00 | 115 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 821.00 | 90 683.00 | 143 137.00 | 233 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 837.00 | 17 834.00 | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 81 517.00 | 71 514.00 | | 81 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 673.00 | 9 157.00 | | 33 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | 15 926.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 5 773.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 296.00 | 21 023.00 | | 17 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 620.00 | 51 880.00 | | 61 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 137.00 | 123 395.00 | | 143 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 525.00 | 47 265.00 | | 38 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 143 161.00 | | 143 161.00 | 143 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 161.00 | | 143 161.00 | 143 161.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 201.00 | 140 548.00 | | 143 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 364.00 | 122 714.00 | | 115 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 837.00 | 17 834.00 | | 27 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 320.00 | 14 211.00 | | 13 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 973.00 | | 6 753.00 | 109 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 115 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 112 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 099.00 | | 6 750.00 | 107 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 3.00 | 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 720.00 | 7 189.00 | 1 226.00 | 84 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 720.00 | 7 189.00 | 1 226.00 | 84 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 673.00 | 10 578.00 | 23 095.00 | 33 673.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 620.00 | 38 525.00 | 23 095.00 | 61 620.00 |