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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 642.00 | 2 402.00 | 13 240.00 | 15 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 804.00 | 2 402.00 | 13 402.00 | 15 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 493 568.00 | | 493 568.00 | 493 568.00 |
CF Disponibilités | 199 177.00 | | 199 177.00 | 199 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 343.00 | | 703 343.00 | 703 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 147.00 | 2 402.00 | 716 746.00 | 719 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 877.00 | 232 698.00 | | 263 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 720.00 | 31 179.00 | | 275 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 548.00 | | |
DL TOTAL (I) | 569 597.00 | 294 424.00 | | 569 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 894.00 | 134 855.00 | | 82 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 44 757.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 29 685.00 | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 816.00 | 116 345.00 | | 51 816.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 210.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 149.00 | 325 853.00 | | 147 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 746.00 | 620 277.00 | | 716 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 550 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 244.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 458.00 | 9 041.00 | | 482 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 515.00 | 55.00 | | 223 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 943.00 | 8 986.00 | | 258 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 006.00 | 521 402.00 | | 1 074 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 286.00 | 490 223.00 | | 798 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 720.00 | 31 179.00 | | 275 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 754.00 | 22 254.00 | 206 606.00 | 186 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 654.00 | 22 254.00 | 204 506.00 | 184 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 816.00 | 43 945.00 | 7 871.00 | 51 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 493 569.00 | 493 569.00 | | 493 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 894.00 | 35 113.00 | 47 781.00 | 82 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 114.00 | 504 114.00 | | 504 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 149.00 | 91 496.00 | 55 652.00 | 147 149.00 |