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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 863.00 | 3 864.00 | 16 000.00 | 19 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 098.00 | 2 251.00 | 77 847.00 | 80 098.00 |
BZ Autres créances | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CF Disponibilités | 166 660.00 | | 166 660.00 | 166 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 443.00 | 2 251.00 | 291 192.00 | 293 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 306.00 | 6 115.00 | 307 192.00 | 313 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 531.00 | 107 385.00 | | 76 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 091.00 | 69 146.00 | | 82 091.00 |
DL TOTAL (I) | 159 722.00 | 177 631.00 | | 159 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 345.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 2 070.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 177.00 | | 28 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 106.00 | 92 559.00 | | 114 106.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 10 090.00 | | 3 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | 2 250.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 470.00 | 135 490.00 | | 147 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 192.00 | 313 121.00 | | 307 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 470.00 | 135 490.00 | | 147 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | 1 033.00 | 1 640.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | 1 033.00 | 1 640.00 | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | 1 033.00 | 1 640.00 | 2 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VP Divers | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |