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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 755.00 | 8 029.00 | 4 725.00 | 12 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 280.00 | 13 920.00 | 543 359.00 | 557 280.00 |
BT Marchandises | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 336.00 | | 151 336.00 | 151 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 615.00 | 13 920.00 | 694 695.00 | 708 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 315.00 | 510 571.00 | | 557 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 868.00 | 46 743.00 | | 48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 617 183.00 | 568 315.00 | | 617 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 534.00 | 58 351.00 | | 36 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 026.00 | 28 006.00 | | 33 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | 7 625.00 | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 512.00 | 93 982.00 | | 77 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 695.00 | 662 297.00 | | 694 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 356.00 | 565.00 | | 13 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | 565.00 | | 12 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 930.00 | 13 770.00 | 160.00 | 13 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |