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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 771.00 | 46 255.00 | 97 516.00 | 143 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 671.00 | 46 255.00 | 145 416.00 | 191 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 665.00 | 74 400.00 | 526 265.00 | 600 665.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CF Disponibilités | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 491.00 | 74 400.00 | 606 091.00 | 680 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 161.00 | 120 655.00 | 751 506.00 | 872 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
DL TOTAL (I) | 374 327.00 | | | 374 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 645.00 | | | 158 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 180.00 | | | 377 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 506.00 | | | 751 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 180.00 | | | 257 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
FG Production vendue services | 1 790 122.00 | | 1 790 122.00 | 1 790 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 173.00 | | 1 805 173.00 | 1 805 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 596.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 221.00 | | | 1 813 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 645.00 | | | 1 720 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 930.00 | | 34 741.00 | 156 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 030.00 | | 14 741.00 | 129 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | 20 000.00 | 27 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 152.00 | 26 103.00 | | 20 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | 26 103.00 | | 20 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 804.00 | 13 596.00 | | 60 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 804.00 | 13 596.00 | | 60 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 804.00 | 13 596.00 | | 60 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 645.00 | 158 645.00 | | 158 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
UX Autres créances clients | 526 265.00 | 526 265.00 | | 526 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 208.00 | 540 908.00 | 122 300.00 | 663 208.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 180.00 | 257 180.00 | 120 000.00 | 377 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
ST Autres comptes | 698 798.00 | | | 698 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 980.00 | | | 181 980.00 |
YT Sous‐traitance | 489 904.00 | | | 489 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 372 721.00 | | | 1 372 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |