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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 879.00 | 12 654.00 | 74 225.00 | 86 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 959.00 | 12 654.00 | 99 305.00 | 111 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 565.00 | 153 833.00 | 2 003 731.00 | 2 157 565.00 |
BZ Autres créances | 824 996.00 | | 824 996.00 | 824 996.00 |
CF Disponibilités | 591 309.00 | | 591 309.00 | 591 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 870.00 | 153 833.00 | 3 420 037.00 | 3 573 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 830.00 | 166 487.00 | 3 519 343.00 | 3 685 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 105.00 | 390 578.00 | | 190 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 456.00 | 106 727.00 | | 73 456.00 |
DL TOTAL (I) | 373 562.00 | 607 305.00 | | 373 562.00 |
DP Provisions pour risques | 34 915.00 | 69 831.00 | | 34 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 915.00 | 69 831.00 | | 34 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 100.00 | 4 358.00 | | 346 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 210.00 | 2 981.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 640.00 | 299 372.00 | | 637 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 492.00 | 1 537 981.00 | | 1 722 492.00 |
EA Autres dettes | 394 421.00 | 352 293.00 | | 394 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 864.00 | 2 463 429.00 | | 3 110 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 343.00 | 3 140 566.00 | | 3 519 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 736 644.00 | | 6 736 644.00 | 6 736 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 736 644.00 | | 6 736 644.00 | 6 736 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 269 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269 466.00 | | | 269 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 568.00 | 21 143.00 | | 13 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 568.00 | 21 143.00 | | 13 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 562.00 | 21 143.00 | | 13 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 560.00 | 51 900.00 | | 7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 47 779.00 | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 484.00 | 5 635 493.00 | | 6 901 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 027.00 | 5 528 765.00 | | 6 828 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 456.00 | 106 727.00 | | 73 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 045.00 | | 82 914.00 | 29 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | | 73 614.00 | 13 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | 9 300.00 | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 401.00 | 2 252.00 | | 10 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 401.00 | 2 252.00 | | 10 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 69 831.00 | | 34 915.00 | 69 831.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 831.00 | | 34 915.00 | 69 831.00 |
6T Sur comptes clients | 144 798.00 | 11 075.00 | 2 040.00 | 144 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 798.00 | 11 075.00 | 2 040.00 | 144 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 630.00 | 11 075.00 | 36 956.00 | 214 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 075.00 | 36 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 640.00 | 637 640.00 | | 637 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 416.00 | 817 416.00 | | 817 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 981.00 | 403 981.00 | | 403 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 421.00 | 394 421.00 | | 394 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 443.00 | 1 964 443.00 | | 1 964 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 122.00 | | 193 122.00 | 193 122.00 |
VB T. V. A. | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
VC Groupe et associés | 550 325.00 | 550 325.00 | | 550 325.00 |
VI Groupe et associés | 346 100.00 | 346 100.00 | | 346 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 641.00 | 2 789 439.00 | 218 202.00 | 3 007 641.00 |
VW T.V.A. | 464 546.00 | 464 546.00 | | 464 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 654.00 | 3 100 654.00 | | 3 100 654.00 |