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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 959.00 | 2 331.00 | 15 628.00 | 17 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 67 860.00 | 43 438.00 | 24 422.00 | 67 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 252.00 | 19 850.00 | 2 402.00 | 22 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 996.00 | 26 746.00 | 4 250.00 | 30 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 911.00 | 92 366.00 | 69 545.00 | 161 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BT Marchandises | 613 784.00 | | 613 784.00 | 613 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 015.00 | 6 260.00 | 111 755.00 | 118 015.00 |
BZ Autres créances | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CF Disponibilités | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 746.00 | 6 260.00 | 920 486.00 | 926 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 657.00 | 98 626.00 | 990 031.00 | 1 088 657.00 |
CU Autres participations | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 861.00 | 106 480.00 | | 126 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 278.00 | 25 381.00 | | 44 278.00 |
DL TOTAL (I) | 226 138.00 | 186 861.00 | | 226 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 920.00 | 113 465.00 | | 193 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 634.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 164.00 | 138 690.00 | | 157 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 699.00 | 180 297.00 | | 256 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 398.00 | 109 724.00 | | 52 398.00 |
EA Autres dettes | 103 712.00 | 43 527.00 | | 103 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 893.00 | 637 337.00 | | 763 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 031.00 | 824 198.00 | | 990 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 871.00 | 470 481.00 | | 546 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 460.00 | | 7 451.00 | 154 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | 7 451.00 | 10 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 931.00 | 13 435.00 | | 78 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 931.00 | 11 103.00 | | 78 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 431.00 | 2 829.00 | | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431.00 | 2 829.00 | | 3 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | 2 829.00 | | 3 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 699.00 | 256 699.00 | | 256 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VB T. V. A. | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VC Groupe et associés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 912.00 | 94 054.00 | 50 489.00 | 153 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 440.00 | 215 045.00 | 3 395.00 | 218 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 729.00 | 546 871.00 | 50 489.00 | 606 729.00 |