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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 025.00 | 11 208.00 | 24 817.00 | 36 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 469.00 | 178 224.00 | 255 245.00 | 433 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008 146.00 | | 1 008 146.00 | 1 008 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 477 640.00 | 189 432.00 | 1 288 208.00 | 1 477 640.00 |
060 Stock marchandises | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 935 352.00 | 74 106.00 | 2 861 246.00 | 2 935 352.00 |
072 Créances – Autres | 193 194.00 | | 193 194.00 | 193 194.00 |
084 Disponibilités | 1 217 298.00 | | 1 217 298.00 | 1 217 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 426 343.00 | 74 106.00 | 4 352 237.00 | 4 426 343.00 |
110 Total général Actif | 5 903 983.00 | 263 538.00 | 5 640 445.00 | 5 903 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 537 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | 694 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 419 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 752 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 773 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 589 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 923.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 280 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 887 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 640 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 660 042.00 | 6 536 575.00 | | 7 660 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 802 841.00 | 2 023 783.00 | | 1 802 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
230 Autres produits | 2 405.00 | 4 337.00 | | 2 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 488 114.00 | 8 564 696.00 | | 9 488 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 435 183.00 | 4 876 577.00 | | 5 435 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 002.00 | 790 170.00 | | -44 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 543.00 | 92 847.00 | | 2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 2 563 925.00 | 1 600 945.00 | | 2 563 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77 614.00 | 194 672.00 | | 77 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 611 439.00 | 524 184.00 | | 611 439.00 |
252 Charges sociales | 198 260.00 | 172 755.00 | | 198 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 463.00 | 56 462.00 | | 47 463.00 |
262 Autres charges | -480.00 | 884.00 | | -480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 891 944.00 | 8 309 496.00 | | 8 891 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 596 170.00 | 255 200.00 | | 596 170.00 |
280 Produits financiers | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 693.00 | | |
294 Charges financières | 29 304.00 | 4 857.00 | | 29 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 298.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 152 765.00 | 55 648.00 | | 152 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 419 780.00 | 190 090.00 | | 419 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228 128.00 | | | 228 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 204 435.00 | | | 1 204 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 205.00 | | | 273 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 343 560.00 | | | 1 343 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 063 725.00 | | | 1 063 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |