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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AP Constructions | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 290.00 | 40 511.00 | 57 779.00 | 98 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 340.00 | 47 055.00 | 67 284.00 | 114 340.00 |
BT Marchandises | 184 451.00 | | 184 451.00 | 184 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 932.00 | | 900 932.00 | 900 932.00 |
BZ Autres créances | 188 488.00 | | 188 488.00 | 188 488.00 |
CF Disponibilités | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 057.00 | | 1 517 057.00 | 1 517 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 397.00 | 47 055.00 | 1 584 341.00 | 1 631 397.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 279 274.00 | | | 279 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
DL TOTAL (I) | 401 266.00 | | | 401 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 660.00 | | | 296 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 924.00 | | | 619 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 382.00 | | | 171 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 074.00 | | | 1 183 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 341.00 | | | 1 584 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 487.00 | | | 955 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 588.00 | | 48 752.00 | 65 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 115.00 | | 48 752.00 | 55 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 322.00 | 5 734.00 | | 41 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 354.00 | 5 734.00 | | 40 354.00 |