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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 3 282.00 | 14 433.00 | 17 715.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 615.00 | 3 282.00 | 64 333.00 | 67 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
110 Total général Actif | 73 055.00 | 3 282.00 | 69 773.00 | 73 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 373.00 | 12 995.00 | | 29 373.00 |
230 Autres produits | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 652.00 | 12 995.00 | | 134 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 109.00 | 1 654.00 | | 40 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -427.00 | -479.00 | | -427.00 |
242 Autres charges externes. | 44 075.00 | 26 473.00 | | 44 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 950.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 305.00 | 11 074.00 | | 48 305.00 |
252 Charges sociales | 5 177.00 | 82.00 | | 5 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | 43.00 | | 3 239.00 |
256 Dotations aux provisions | | 45.00 | | |
262 Autres charges | 401.00 | 47.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 384.00 | 39 891.00 | | 143 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 732.00 | -26 895.00 | | -8 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | | | 825.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 181.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 2 425.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 157.00 | -29 501.00 | | -9 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45.00 | | | 45.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |