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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 040.00 | 150 000.00 | 908 040.00 | 1 058 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 352.00 | 3 525.00 | 2 827.00 | 6 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 529.00 | 209 867.00 | 919 661.00 | 1 129 529.00 |
BT Marchandises | 235 812.00 | 27 937.00 | 207 875.00 | 235 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 175 707.00 | | 175 707.00 | 175 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 562.00 | 27 937.00 | 466 625.00 | 494 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 092.00 | 237 804.00 | 1 386 287.00 | 1 624 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 728 322.00 | | | 728 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
DL TOTAL (I) | 887 087.00 | | | 887 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 691.00 | | | 378 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 287.00 | | | 1 386 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 236.00 | | | 224 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 920.00 | | 4 360.00 | 1 154 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 751.00 | 1 129 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 234.00 | 1 058 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 517.00 | 62 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 274.00 | | | 1 072 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 303.00 | | 1 907.00 | 76 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | 2 452.00 | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 079.00 | 539.00 | 29 751.00 | 89 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 845.00 | 539.00 | 15 517.00 | 74 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 27 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 691.00 | 103 728.00 | 274 963.00 | 378 691.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 922.00 | 83 042.00 | 7 879.00 | 90 922.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 200.00 | 224 236.00 | 274 963.00 | 499 200.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |