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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | 9 921.00 | 138 579.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 155.00 | 110 886.00 | 161 269.00 | 272 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 174.00 | 111 012.00 | 48 162.00 | 159 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 329.00 | 231 818.00 | 464 511.00 | 696 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 632.00 | | 387 632.00 | 387 632.00 |
BZ Autres créances | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CF Disponibilités | 199 749.00 | | 199 749.00 | 199 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 627.00 | | 643 627.00 | 643 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 956.00 | 231 818.00 | 1 108 137.00 | 1 339 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 809 273.00 | | | 809 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 627.00 | | | -231 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DL TOTAL (I) | 627 341.00 | | | 627 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 247.00 | | | 303 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 796.00 | | | 480 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 137.00 | | | 1 108 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 517.00 | | | 195 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 054.00 | | 108 030.00 | 677 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 755.00 | 696 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 005.00 | 596 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 304.00 | | 108 030.00 | 501 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 750.00 | | | 75 750.00 |