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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 303.00 | 397.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 470.00 | 33 113.00 | 42 356.00 | 75 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 801.00 | 39 416.00 | 138 385.00 | 177 801.00 |
BT Marchandises | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 163.00 | 39 416.00 | 213 747.00 | 253 163.00 |
CU Autres participations | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 435.00 | 34 549.00 | | 74 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 476.00 | 79 886.00 | | 55 476.00 |
DL TOTAL (I) | 146 410.00 | 130 935.00 | | 146 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 920.00 | 9 455.00 | | 6 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 1 090.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | 11 149.00 | | 21 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 977.00 | 40 425.00 | | 32 977.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 337.00 | 62 619.00 | | 67 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 747.00 | 193 553.00 | | 213 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 337.00 | 62 619.00 | | 67 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 981.00 | | 250 981.00 | 250 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 981.00 | | 250 981.00 | 250 981.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 6 116.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 211.00 | 6 116.00 | | 19 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 545.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 772.00 | 545.00 | | 11 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 439.00 | 5 570.00 | | 7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 24 847.00 | | 15 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 285.00 | 309 672.00 | | 270 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 810.00 | 229 787.00 | | 214 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 476.00 | 79 886.00 | | 55 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 175.00 | | 39 132.00 | 163 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 505.00 | 177 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 505.00 | 76 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 205.00 | | 38 769.00 | 62 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 899.00 | | 362.00 | 9 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 040.00 | 11 306.00 | 12 930.00 | 41 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 1 131.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868.00 | 10 175.00 | 12 930.00 | 36 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VI Groupe et associés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |