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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 230.00 | | 1 151 230.00 | 1 151 230.00 |
BZ Autres créances | 223 134.00 | | 223 134.00 | 223 134.00 |
CF Disponibilités | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 260.00 | | 272 260.00 | 272 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 490.00 | | 1 423 490.00 | 1 423 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 259.00 | | | 219 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 151 230.00 | | 1 151 230.00 | 1 151 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 1 347 458.00 | 1 282 614.00 | | 1 347 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 736.00 | 64 843.00 | | 48 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 544.00 | 1 356 808.00 | | 1 405 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 36 151.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 2 970.00 | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092.00 | 8 967.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 945.00 | 48 089.00 | | 17 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 490.00 | 1 404 898.00 | | 1 423 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 945.00 | 48 090.00 | | 17 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 593.00 | | | -20 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 5 576.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 467.00 | 341 798.00 | | 349 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 731.00 | 276 954.00 | | 300 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 736.00 | 64 844.00 | | 48 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 259.00 | | | 219 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 134.00 | 223 134.00 | | 223 134.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |