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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 611.00 | 99 756.00 | 41 855.00 | 141 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 373.00 | 57 683.00 | 27 690.00 | 85 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 014.00 | 157 439.00 | 69 575.00 | 227 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 109.00 | 157 439.00 | 96 670.00 | 254 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
DH Report à nouveau | -30 667.00 | -26 730.00 | | -30 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 744.00 | -3 936.00 | | -5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 21 924.00 | 27 668.00 | | 21 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 301.00 | 59 161.00 | | 53 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 275.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 26 714.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 13 336.00 | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 746.00 | 102 487.00 | | 74 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 670.00 | 130 155.00 | | 96 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 746.00 | 102 487.00 | | 74 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 887.00 | | 207 887.00 | 207 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 887.00 | | 207 887.00 | 207 887.00 |
FM Production stockée | | | -3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 655.00 | 5 150.00 | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 136.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 136.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 218.00 | -136.00 | | 7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 048.00 | 245 499.00 | | 217 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 792.00 | 249 435.00 | | 222 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 744.00 | -3 936.00 | | -5 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 014.00 | | | 227 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 984.00 | | | 226 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |