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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 408.00 | 12 753.00 | 12 655.00 | 25 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 518.00 | 18 863.00 | 12 655.00 | 31 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
BZ Autres créances | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CF Disponibilités | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 978.00 | | 157 978.00 | 157 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 497.00 | 18 863.00 | 170 633.00 | 189 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
DL TOTAL (I) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 633.00 | | | 170 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 391.00 | | 529 391.00 | 529 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 391.00 | | 529 391.00 | 529 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 873.00 | | | 532 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 124.00 | | | 468 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 786.00 | | 4 872.00 | 26 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 31 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 646.00 | | 4 872.00 | 26 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234.00 | 2 629.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | 2 629.00 | | 16 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
VB T. V. A. | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
ST Autres comptes | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
YT Sous‐traitance | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
ZE Dividendes | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |