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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 000.00 | 476 418.00 | 398 582.00 | 875 000.00 |
AP Constructions | 2 951 867.00 | 1 607 252.00 | 1 344 615.00 | 2 951 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 716 554.00 | 5 834 919.00 | 4 881 635.00 | 10 716 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 544 402.00 | 7 919 570.00 | 6 624 832.00 | 14 544 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 689.00 | | 1 060 689.00 | 1 060 689.00 |
BZ Autres créances | 224 514.00 | | 224 514.00 | 224 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 986 468.00 | | 2 986 468.00 | 2 986 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 054.00 | | 4 288 054.00 | 4 288 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 832 456.00 | 7 919 570.00 | 10 912 886.00 | 18 832 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 704.00 | -1 117 912.00 | | -679 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 149.00 | 438 211.00 | | 928 149.00 |
DK Provisions réglementées | 2 034 739.00 | 2 246 778.00 | | 2 034 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 183.00 | 1 604 077.00 | | 2 320 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 859.00 | 476 150.00 | | 406 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 859.00 | 476 150.00 | | 406 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380 471.00 | 7 200 923.00 | | 6 380 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 004.00 | 1 427 398.00 | | 1 586 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 852.00 | 321 786.00 | | 192 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 517.00 | 20 130.00 | | 26 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 844.00 | 8 970 237.00 | | 8 185 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 912 886.00 | 11 050 464.00 | | 10 912 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 363.00 | 2 638 801.00 | | 1 202 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 633 425.00 | | 2 633 425.00 | 2 633 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 425.00 | | 2 633 425.00 | 2 633 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 040.00 | 123 382.00 | | 212 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 067.00 | 123 382.00 | | 243 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 389.00 | 123 382.00 | | 236 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 629.00 | 2 309 320.00 | | 2 876 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 480.00 | 1 871 109.00 | | 1 948 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 149.00 | 438 211.00 | | 928 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 613 693.00 | | | 14 613 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | | | 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 291.00 | 14 544 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 291.00 | 13 668 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 737 712.00 | | | 13 737 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953 720.00 | 965 850.00 | | 6 953 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | | | 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 085.00 | 58 333.00 | | 418 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 534 654.00 | 907 517.00 | | 6 534 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 246 778.00 | | 212 040.00 | 2 246 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 150.00 | | 69 291.00 | 476 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 928.00 | | 281 331.00 | 2 722 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 852.00 | 192 852.00 | | 192 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 689.00 | 1 060 689.00 | | 1 060 689.00 |
VB T. V. A. | 222 189.00 | 222 189.00 | | 222 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 330 755.00 | 836 660.00 | 3 491 082.00 | 6 330 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 004.00 | 96 618.00 | | 1 586 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 146.00 | | | 818 146.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 434.00 | 1 301 434.00 | | 1 301 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 844.00 | 1 202 363.00 | 3 491 082.00 | 8 185 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
ST Autres comptes | 311 036.00 | | | 311 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
YT Sous‐traitance | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 268.00 | | | 181 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 730.00 | | | 426 730.00 |