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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 230.00 | 21 097.00 | 132.00 | 21 230.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 200.00 | 64 247.00 | 1 952.00 | 66 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 630.00 | 85 344.00 | 53 285.00 | 138 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BZ Autres créances | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CF Disponibilités | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 590.00 | | 97 590.00 | 97 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 220.00 | 85 344.00 | 150 875.00 | 236 220.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | | | 391.00 |
DG Autres réserves | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DH Report à nouveau | -9 177.00 | | | -9 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
DL TOTAL (I) | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 308.00 | | 252 308.00 | 252 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 308.00 | | 252 308.00 | 252 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 19 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 670.00 | | | 255 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 010.00 | | | 234 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 872.00 | 2 473.00 | | 82 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 021.00 | 77.00 | | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 851.00 | 2 396.00 | | 61 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VP Divers | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 271.00 | 46 331.00 | 940.00 | 47 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |